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    鞍山钢贸企业积极进军铁矿石期货

  • 作者:匿名 来源:鞍山市政府网站 日期:2013/11/6 0:29:16 人气:
  • [今日导读]2日,江海汇鑫期货有限公司鞍山营业部举办《铁矿石期货品种上市推介会》讲座,吸引鞍山近40家钢贸企业参加。铁矿石期货在大连商品交易所挂牌交易,让鞍山众多钢贸…
  •   2日,江海汇鑫期货有限公司鞍山营业部举办《铁矿石期货品种上市推介会》讲座,吸引鞍山近40家钢贸企业参加。铁矿石期货在大连商品交易所挂牌交易,让鞍山众多钢贸企业认识到铁矿石期货不仅改变了传统的铁矿石定价模式,而且为参与者提供了避险工具。

    中国版”铁矿石期货

      自2010年铁矿石长协定价机制解体后,铁矿石价格波动频繁。以我国年进口铁矿石6.86亿吨计(2011年数据),涨跌之间即意味着行业面临的原料单位波动风险高达8亿美元。国际铁矿石价格的波动对钢厂生产经营影响很大,钢厂亟需对冲铁矿石价格波动风险的工具。我市一家钢贸企业老总表示,由于三大矿山对于铁矿石的垄断使得钢厂对于上游基本不具备议价能力,矿山长期侵蚀着国内钢企的利润,近期由于国内下游需求的不足使得钢价步入熊市,面临两方面的压力,钢厂经营状况愈加堪忧。

    10月18日,备受市场关注的全球首个采用实物交割的铁矿石期货在大连商品交易所挂牌交易,标志着“中国版”铁矿石期货正式启航。江海汇鑫期货鞍山营业部副总经理王春辉介绍,铁矿石期货每手规模设为100吨,每手合约价值约为10万元,按照目前1000元/吨左右的均价,以期货公司对客户按10%收取的保证金比例计算,铁矿石单张期货合约所需保证金约为1万元。这在一定程度上能抑制部分投机者参与铁矿石期货交易,从而降低市场风险。

    钢企添避险工具

    铁矿石期货是业界广为关注的一个新的期货品种,国外的同行较早推出了铁矿石指数交易、掉期交易,此次大商所推出的铁矿石期货是全球同类期货产品中首个采用实物交割的产品。有分析认为,作为全球首个采用实物交割、首创提货单交割的期货合约,铁矿石期货着眼服务实体经济,而其相对优越的合约设计也将吸引更多产业客户参与。

    根据合约设计,鞍山市钢铁流协会秘书长苏德强表示,对于鞍山这样的钢铁城市,铁矿石期货的上市为众多的鞍山钢铁企业提供了规避风险,有利于钢铁企业的健康稳定运营。

    钢铁生产企业面对巨大的贸易量,主要通过调节采购数量、调整生产进度等“对冲”铁矿石价格波动。铁矿石价格下滑时,贸易企业一边买铁矿石,一边将铁矿石卖给钢铁企业,通过快速倒手对冲风险,但这样做总有时间差。一家钢贸企业负责人认为,铁矿石期货上市后,冶炼企业可以在买入铁矿石的同时卖出铁矿石期货,然后再安心找下游现货买家。

    由于今年螺纹钢需求疲软,上半年钢铁企业大多在现货市场上少量买矿,在期货市场抛螺纹钢。得知铁矿石期货将要上市后,部分企业开始组建团队,准备进行铁矿石期货和螺纹钢期货套利,还有一些企业在焦煤、焦炭、铁矿石以及螺纹钢间进行多品种套利。

    在有关人士看来,推出铁矿石期货,不仅为企业提供了规避价格波动风险的工具,而且可以通过期货的价格发现机制,为相关产业调整生产经营、淘汰落后产能提供市场化的引导,对我国相关产业影响深远。

    鞍山企业跃跃欲试

    2008年后,国际铁矿石价格波动剧烈,给广大钢铁企业控制原料成本带来了很大困难。而随着国家在产业政策方面的一些调整,给钢铁企业带来了新的挑战,如何利用好铁矿石期货,为钢铁企业规避上游原料波动风险,是摆在每个钢铁人面前的重要问题。目前,鞍山一些企业已经认识到了铁矿石期货的重要性,并跃跃欲试。

    贸易商如何进行风险管理?王春辉说,可以建立虚拟库存。比如,铁矿石现货到岸成本为900元/吨,现货市场价格为950元/吨,而期货市场的1月合约价格为880元/吨。企业可以将现货立即销售,并且在期货市场的1月合约买入相应数量的铁矿。这样交易相当于现货盈利50元/吨,并且降低了库存成本20元/吨,合计盈利70元/吨,额外的好处:腾出了90%以上的货款,可以进行下一次现货操作。

    对铁矿石价格产生影响的因素较多,其中铁矿石的唯一使用方钢铁企业对其有着关键性的作用,钢铁市场的冷暖直接影响到铁矿石价格的高低。分析人士指出,按照目前的情况来看,投资者还需以振荡思路来操作铁矿石期货,并且要时刻关注螺纹钢期货价格走势,甚至可以买铁矿石卖螺纹钢进行套利。

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